CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44920/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
REF.AO PAG. DA FATURA DA CEMAR MES DE JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00031 | 26/02/2018 | 3.138,31 | 43.746,25 | 38.890,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO PAG. DA FATURA DA CEMAR MES DE JAN/18
|
2018NE00031 | 26/02/2018 | 3.138,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO REFORCO DA NE 31,RELATIVO AO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MES DEFEVEREIRO/2018 DESTE INS-TITUTO.
|
2018NE00052 | 08/03/2018 | 2.804,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE 31,RELATIVO AO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA,NO MES DEMARCO/2018.
|
2018NE00143 | 15/05/2018 | 3.686,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE 31,RELATIVO AO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA,NO MES DEABRIL/2018.
|
2018NE00144 | 15/05/2018 | 3.223,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERV.PRESTADOS DEENERGIA ELETRICA, NO MESDE MAIO/2018.
|
2018NE00184 | 13/06/2018 | 3.539,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGTO DA CEMAR MESDE JUNHO/18
|
2018NE00231 | 12/07/2018 | 4.338,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 31, RELATI-VO AOS SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO,NOEXERCICIO DE 2018.
|
2018NE00288 | 13/08/2018 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 31, RELATI-VO AOS SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO,NOEXERCICIO DE 2018.
|
2018NE00365 | 05/11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTPO DE PARTE DO EMPENHO N00031
|
2018NE00440 | 31/12/2018 | -852,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00496 | 26/02/2018 | 0,00 | -3.871,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00064 | 26/02/2018 | 0,00 | 3.137,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00109 | 08/03/2018 | 0,00 | 2.804,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00256 | 15/05/2018 | 0,00 | 3.686,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00257 | 15/05/2018 | 0,00 | 3.223,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00308 | 13/06/2018 | 0,00 | 3.539,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00396 | 12/07/2018 | 0,00 | 4.338,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00495 | 23/08/2018 | 0,00 | 3.871,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00497 | 23/08/2018 | 0,00 | 3.871,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00566 | 11/09/2018 | 0,00 | 4.743,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00614 | 10/10/2018 | 0,00 | 4.708,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00712 | 16/11/2018 | 0,00 | 4.838,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00803 | 13/12/2018 | 0,00 | 4.855,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00088 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.137,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00113 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.804,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00287 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.686,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00288 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.223,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00297 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.539,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00410 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.338,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00452 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.871,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00498 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.743,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00574 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.708,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00623 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.838,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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