CPF/CNPJ:
81188542000131
Emissão:
27/07/2018
Plano Interno:
GERENBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
0164839/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONTRATO N. 14/2013-REAJUSTE CONTRATUAL SOLICITADOPELO CONSORCIO COBRAPE/STCP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00310 | 27/07/2018 | 135.461,74 | 157.831,54 | 157.831,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N. 14/2013-REAJUSTE CONTRATUAL SOLICITADOPELO CONSORCIO COBRAPE/STCP
|
2018NE00310 | 27/07/2018 | 135.461,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REAJUSTE DO CONTRATO PERIODO DE ABRIL A07/08/2018.
|
2018NE00457 | 22/11/2018 | 22.369,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00310
|
2018NE00511 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01593 | 09/10/2018 | 0,00 | 37.283,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01927 | 22/11/2018 | 0,00 | 8.699,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01973 | 03/12/2018 | 0,00 | 37.283,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01974 | 03/12/2018 | 0,00 | 37.283,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01975 | 03/12/2018 | 0,00 | 37.283,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00671 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.283,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00764 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.699,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00803 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00806 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00809 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00802 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.859,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00805 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.859,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00808 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.859,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00804 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.864,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00807 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.864,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00810 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.864,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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