CPF/CNPJ:
81188542000131
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
GERENBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
0157814/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
APOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA VIVA MARANHAO CT 13/2014 2. TERMOADITIVO PERIODO DE 01/01/A 07/08/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00089 | 06/03/2018 | 8.593.379,24 | 7.405.354,46 | 7.405.354,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA VIVA MARANHAO CT 13/2014 2. TERMOADITIVO PERIODO DE 01/01/A 07/08/2018.
|
2018NE00089 | 06/03/2018 | 8.593.379,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO EM RAZAO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/18 TER OCORRIDO NA FONTE 0101.
|
2018NE00455 | 22/11/2018 | -1.188.024,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01916 | 06/03/2018 | 0,00 | -1.131.367,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00827 | 06/06/2018 | 0,00 | 1.188.024,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00952 | 22/06/2018 | 0,00 | 1.188.024,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01090 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.188.024,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01332 | 30/08/2018 | 0,00 | 1.188.024,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01418 | 18/09/2018 | 0,00 | 1.188.024,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01591 | 09/10/2018 | 0,00 | 1.188.024,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01897 | 21/11/2018 | 0,00 | 1.131.367,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01926 | 22/11/2018 | 0,00 | 277.205,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00348 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.820,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00347 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.110.803,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00349 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.401,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00414 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.820,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00413 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.110.803,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00415 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.401,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00487 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.820,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00486 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.110.803,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00488 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.401,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00550 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.820,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00549 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.110.803,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00551 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.401,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00589 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.820,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00588 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.110.803,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00590 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.401,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00672 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.379,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00670 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.108.379,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00673 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.265,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00763 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 277.205,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
