CPF/CNPJ:
21576793320
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
61921/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO NORTE 753 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS FONE 3222-9017
Estado:
MA
CEP:
65013330
ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE POSSIVEIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA AS ESCU-TAS TERRITORIAS. CONFORMECI 041/2018 GAB-SPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00095 | 13/03/2018 | 900,00 | 724,61 | 724,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE POSSIVEIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA AS ESCU-TAS TERRITORIAS. CONFORMECI 041/2018 GAB-SPLAN.
|
2018NE00095 | 13/03/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00280 | 12/06/2018 | -175,39 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00861 | 13/03/2018 | 0,00 | -175,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00243 | 13/03/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00091 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00866 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 824,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00866 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -824,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00028 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -175,39 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00886 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 210,95 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00887 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 164,69 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00888 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 74,97 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00889 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00890 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00886 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -210,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00887 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -164,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00888 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -74,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00889 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -80,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00890 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -194,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL00882 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -824,61 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2018NL00882 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 824,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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