CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
036192/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE VEICULOS PARA SERVIDORES DA SEPLAN CT 10/2014 5. TERMO ADITIVO PERIODO DE 01/JAN A 31/03/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 24/01/2018 | 32.295,00 | 32.295,00 | 32.295,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE VEICULOS PARA SERVIDORES DA SEPLAN CT 10/2014 5. TERMO ADITIVO PERIODO DE 01/JAN A 31/03/18
|
2018NE00004 | 24/01/2018 | 32.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00190 | 24/01/2018 | 0,00 | -10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00189 | 01/03/2018 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00191 | 01/03/2018 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00512 | 18/04/2018 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00513 | 18/04/2018 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00077 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00248 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00261 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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