CPF/CNPJ:
12634174349
Emissão:
09/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
241323/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA ESTRELA, 427 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS FONE 232 3636
Estado:
MA
CEP:
65020000
ADIANT.P/ DESPESAS DE PE-QUENO VULTO P/ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIACONF.CI091/2018-SUADM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00401 | 09/10/2018 | 200,00 | 185,52 | 185,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.P/ DESPESAS DE PE-QUENO VULTO P/ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIACONF.CI091/2018-SUADM.
|
2018NE00401 | 09/10/2018 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00481 | 26/12/2018 | -3,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00489 | 27/12/2018 | -11,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02230 | 09/10/2018 | 0,00 | -3,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02238 | 09/10/2018 | 0,00 | -11,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01617 | 09/10/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00641 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO POR NAO SER UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00057 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00065 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -11,40 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02282 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 76,92 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02283 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02284 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02282 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -76,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02283 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -8,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02284 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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