CPF/CNPJ:
12634174349
Emissão:
07/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
109952/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA ESTRELA, 427 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS FONE 232 3636
Estado:
MA
CEP:
65020000
ADIANTAMENTO P/ FAZER FA-CE AS DESPESAS DE PEQUENOVULTO COM MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME A CI 043/18SUADAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00230 | 07/05/2018 | 900,00 | 896,39 | 896,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ FAZER FA-CE AS DESPESAS DE PEQUENOVULTO COM MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME A CI 043/18SUADAM
|
2018NE00230 | 07/05/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE ADIANTAMENTO N/UTIZADO P/SERVIDOR
|
2018NE00337 | 16/08/2018 | -3,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01235 | 07/05/2018 | 0,00 | -3,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00649 | 07/05/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00289 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01237 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,56 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01238 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 55,29 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01239 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,96 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01240 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01241 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01242 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01237 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -173,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01238 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -55,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01239 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -69,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01240 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -16,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01241 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -24,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01242 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -83,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE ADIANTAMENTO N/UTILIZADO P/SERVIDOR
|
2018GR00033 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3,61 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01244 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 436,20 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01245 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01246 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01244 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -436,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01245 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -20,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01246 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -18,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
