CPF/CNPJ:
12634174349
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0043742/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA ESTRELA, 427 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS FONE 232 3636
Estado:
MA
CEP:
65020000
REF.ADIANTAMENTO P/CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO C/MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00066 | 22/02/2018 | 900,00 | 479,65 | 479,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.ADIANTAMENTO P/CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO C/MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA.
|
2018NE00066 | 22/02/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR.
|
2018NE00226 | 02/05/2018 | -420,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00614 | 22/02/2018 | 0,00 | -420,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00131 | 22/02/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00044 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENBTO NAO UTILIZADO PELO SER VIDOR
|
2018GR00008 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -420,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00010 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -420,35 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00618 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00619 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 192,35 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00620 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 277,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00618 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00619 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -192,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00620 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -277,30 |
| PAGAMENTO (530321)
Descrição:
|
2018NL00635 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,35 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00926 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 313,15 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00927 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00928 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,96 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00929 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,24 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00930 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00926 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -313,15 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00927 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -151,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00928 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -29,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00929 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -16,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00930 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL00923 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL00924 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -192,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL00925 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -277,30 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2018NL00923 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2018NL00924 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 192,35 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2018NL00925 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 277,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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