CPF/CNPJ:
11501067000126
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0239361/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE HOSPEDAGEM CT 30/2017 PERIODO DE JAN A 31/12/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 24/01/2018 | 24.815,00 | 1.601,90 | 1.601,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE HOSPEDAGEM CT 30/2017 PERIODO DE JAN A 31/12/2018
|
2018NE00012 | 24/01/2018 | 24.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DE PAR-TE DA NE00012.
|
2018NE00465 | 30/11/2018 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SAL-DO DO EMPENHO 2018NE00012
|
2018NE00501 | 31/12/2018 | -17.213,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00949 | 22/06/2018 | 0,00 | 186,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01463 | 20/09/2018 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01624 | 10/10/2018 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00409 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 186,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00619 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00620 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 39,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00664 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 498,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00846 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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