CPF/CNPJ:
09458700353
Emissão:
11/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
141631/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR-COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071750
VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00265 | 11/06/2018 | 900,00 | 432,02 | 432,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO.
|
2018NE00265 | 11/06/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. CANCELAMENTO DE SALDO ADIANTAMENTO NAOUSADO P/ SERVIDOR
|
2018NE00354 | 29/08/2018 | -467,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01319 | 11/06/2018 | 0,00 | -467,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00844 | 11/06/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00376 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01320 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 432,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01320 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -432,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2018GR00035 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -467,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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