CPF/CNPJ:
09458700353
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
65753/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR-COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071750
ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00123 | 19/03/2018 | 1.800,00 | 304,00 | 304,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.
|
2018NE00123 | 19/03/2018 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00269 | 11/06/2018 | -1.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00849 | 19/03/2018 | 0,00 | -1.496,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00302 | 19/03/2018 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00120 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00835 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00835 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -304,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00026 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.496,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
