CPF/CNPJ:
09458700353
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0050120/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR-COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071750
REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM PARA CODO EM PERIODO DE 1 A 2/03/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00073 | 28/02/2018 | 900,00 | 224,03 | 224,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM PARA CODO EM PERIODO DE 1 A 2/03/2018.
|
2018NE00073 | 28/02/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00267 | 11/06/2018 | -675,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00847 | 28/02/2018 | 0,00 | -675,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00164 | 28/02/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00055 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00834 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00834 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -224,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00024 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -675,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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