CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
TCONTABIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0259547/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS CT.036/2017 PE-RIODO DE JAN A 31DEZ2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00055 | 20/02/2018 | 70.000,00 | 30.917,67 | 30.917,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS CT.036/2017 PE-RIODO DE JAN A 31DEZ2018.
|
2018NE00055 | 20/02/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00055
|
2018NE00542 | 31/12/2018 | -39.082,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00221 | 08/03/2018 | 0,00 | 2.672,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00507 | 17/04/2018 | 0,00 | 2.553,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00553 | 24/04/2018 | 0,00 | 2.375,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00731 | 21/05/2018 | 0,00 | 2.273,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00732 | 21/05/2018 | 0,00 | 1.908,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00837 | 07/06/2018 | 0,00 | 2.403,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00946 | 22/06/2018 | 0,00 | 1.661,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01317 | 29/08/2018 | 0,00 | 4.070,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01331 | 30/08/2018 | 0,00 | 2.601,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01487 | 24/09/2018 | 0,00 | 1.704,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01515 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.285,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01824 | 12/11/2018 | 0,00 | 1.659,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02158 | 18/12/2018 | 0,00 | 1.746,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00083 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.672,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00243 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.553,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00274 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.375,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00355 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.273,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00356 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.908,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00400 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.403,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00442 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.661,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00542 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.070,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00563 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.601,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00622 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.704,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00625 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.285,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00752 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.659,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00865 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.746,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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