CPF/CNPJ:
05468417000105
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
SISTSEPLAN
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0062208/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LICENCIAMENTO DE PRODUTOSE SERVICOS SAP BUSINESS OBJECTS ( BI) 1. TERMO ADITIVO DO CT 11/2016 PERIODO DE JANEIRO A 27/04/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00042 | 09/02/2018 | 730.040,00 | 761.480,00 | 761.480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LICENCIAMENTO DE PRODUTOSE SERVICOS SAP BUSINESS OBJECTS ( BI) 1. TERMO ADITIVO DO CT 11/2016 PERIODO DE JANEIRO A 27/04/2018
|
2018NE00042 | 09/02/2018 | 730.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2018NE00042 PARA SUSTENTAR A DESPESA DOCONTATO 011/2016.
|
2018NE00290 | 18/06/2018 | 31.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00171 | 28/02/2018 | 0,00 | 203.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00326 | 22/03/2018 | 0,00 | 153.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00600 | 27/04/2018 | 0,00 | 191.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00912 | 18/06/2018 | 0,00 | 212.160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00175 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.058,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00107 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.821,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00328 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.305,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00602 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.876,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00260 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 151.374,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00357 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 188.883,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00914 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.182,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00471 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 208.977,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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