CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0245154/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADORES CT 32/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00019 | 25/01/2018 | 38.740,00 | 16.584,91 | 16.584,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADORES CT 32/2017
|
2018NE00019 | 25/01/2018 | 38.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADORES CT 32/2017
|
2018NE00053 | 20/02/2018 | 37.738,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADORES CT 32/2017
|
2018NE00058 | 20/02/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ACRESCIMO DE 5,11% CT.32/2017-NE00019/18,SERV.DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS.
|
2018NE00311 | 27/07/2018 | 3.965,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELA ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO 2018NE00019.
|
2018NE00500 | 31/12/2018 | -64.858,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00314 | 20/03/2018 | 0,00 | 2.717,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01288 | 24/08/2018 | 0,00 | 3.304,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01290 | 24/08/2018 | 0,00 | 2.783,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01292 | 24/08/2018 | 0,00 | 3.986,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02277 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.792,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00219 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.662,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00220 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00564 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.139,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00566 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.644,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00568 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.787,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00565 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00567 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00569 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 199,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00899 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.603,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00900 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 189,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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