CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0154439/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO CT 19/2016 1. TERMO ADITIVO PERIODO DE JAN A 26/09/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00009 | 24/01/2018 | 104.522,58 | 104.131,10 | 104.131,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO CT 19/2016 1. TERMO ADITIVO PERIODO DE JAN A 26/09/2018
|
2018NE00009 | 24/01/2018 | 104.522,58 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2018NE00009-FWITO A MAIOR
|
2018NE00059 | 20/02/2018 | -391,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00009
|
2018NE00509 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00104 | 20/02/2018 | 0,00 | 11.744,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00310 | 19/03/2018 | 0,00 | 11.744,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00540 | 23/04/2018 | 0,00 | 11.744,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00741 | 23/05/2018 | 0,00 | 11.744,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00883 | 14/06/2018 | 0,00 | 11.744,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01034 | 18/07/2018 | 0,00 | 11.744,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01181 | 09/08/2018 | 0,00 | 11.744,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01413 | 14/09/2018 | 0,00 | 11.744,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01626 | 10/10/2018 | 0,00 | 10.178,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00109 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00035 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.291,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00034 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.747,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00036 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00312 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00207 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.291,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00206 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.747,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00208 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00542 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 176,16 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00545 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00543 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -176,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00266 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.291,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00265 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.747,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00267 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00743 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00352 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.291,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00351 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.747,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00353 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00885 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00397 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.291,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00396 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.747,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00398 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01036 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00452 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.291,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00451 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.747,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00453 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01183 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00518 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.291,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00517 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.747,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00519 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01415 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00612 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.291,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00611 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.747,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00613 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01629 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 101,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00733 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.119,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00732 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.447,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00734 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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