CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31169/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 10/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICODE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES TECNOLOGICAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00251 | 01/08/2018 | 231.010,00 | 184.802,04 | 184.802,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 10/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICODE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES TECNOLOGICAS.
|
2018NE00251 | 01/08/2018 | 231.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00911 | 01/08/2018 | 0,00 | -24.448,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00648 | 12/09/2018 | 0,00 | 24.448,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00650 | 12/09/2018 | 0,00 | 21.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00780 | 22/10/2018 | 0,00 | 21.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00784 | 22/10/2018 | 0,00 | 24.448,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00819 | 12/11/2018 | 0,00 | 21.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00821 | 12/11/2018 | 0,00 | 24.448,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00894 | 11/12/2018 | 0,00 | 21.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00896 | 11/12/2018 | 0,00 | 24.448,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00915 | 12/12/2018 | 0,00 | 24.448,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00591 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00589 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.859,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00592 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.664,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00590 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00593 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.087,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00740 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00736 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.664,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00738 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.859,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00737 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.087,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00739 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00774 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00770 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.664,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00772 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.859,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00771 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.087,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00773 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00851 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.664,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00853 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.859,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00852 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.087,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00910 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -22.859,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00861 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00857 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.859,71 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2018OB00858 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB00861, COMUNICA 6055 12122018
|
2018NS00031 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -366,74 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00032 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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