CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
145411/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 047/2016, REFE-RENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACOES DAS LICENCAS ORACLE DATA-BASE ENTERPRISE EDITON, PROCESSAR PERPETUAL E ORACLE REAL APPLICATION CLUSTER - PROCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00022 | 01/03/2018 | 180.000,00 | 358.406,50 | 358.406,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 047/2016, REFE-RENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACOES DAS LICENCAS ORACLE DATA-BASE ENTERPRISE EDITON, PROCESSAR PERPETUAL E ORACLE REAL APPLICATION CLUSTER - PROCE
|
2018NE00022 | 01/03/2018 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00022, REFERENTE A SERVI-COS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACOES DAS LICENCAS ORACLE DATABASE ENTERPRI-SE EDITON, PROCESSAR PER-PETUAL E ORACLE REAL APPLICATION CLUSTER - PROCESSOR PERPETU
|
2018NE00249 | 24/08/2018 | 178.406,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00991 | 01/03/2018 | 0,00 | -20.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00668 | 14/09/2018 | 0,00 | 20.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00670 | 14/09/2018 | 0,00 | 14.988,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00672 | 14/09/2018 | 0,00 | 14.988,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00674 | 14/09/2018 | 0,00 | 20.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00676 | 14/09/2018 | 0,00 | 14.988,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00678 | 14/09/2018 | 0,00 | 20.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00680 | 14/09/2018 | 0,00 | 20.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00683 | 14/09/2018 | 0,00 | 14.988,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00685 | 14/09/2018 | 0,00 | 20.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00687 | 14/09/2018 | 0,00 | 14.988,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00689 | 14/09/2018 | 0,00 | 20.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00691 | 14/09/2018 | 0,00 | 14.988,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00693 | 14/09/2018 | 0,00 | 20.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00695 | 14/09/2018 | 0,00 | 14.988,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00974 | 24/12/2018 | 0,00 | 14.988,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00976 | 24/12/2018 | 0,00 | 20.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00982 | 24/12/2018 | 0,00 | 20.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00984 | 24/12/2018 | 0,00 | 14.988,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00986 | 24/12/2018 | 0,00 | 20.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00988 | 24/12/2018 | 0,00 | 14.988,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00992 | 24/12/2018 | 0,00 | 20.852,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00615 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00618 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00623 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00611 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.809,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00613 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.013,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00616 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.013,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00619 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.809,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00621 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.013,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00624 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.809,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00626 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.013,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00612 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.042,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00614 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00617 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00620 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.042,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00622 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00625 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.042,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00682 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -14.013,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00631 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00636 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00641 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00646 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00627 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.809,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00629 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.013,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00632 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.809,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00634 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.013,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00637 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.809,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00639 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.013,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00642 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.809,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00644 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.013,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00649 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.809,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00628 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.042,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00630 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00633 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.042,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00635 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00638 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.042,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00640 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00643 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.042,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00645 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00650 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.042,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00700 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -19.809,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL00699 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.042,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00914 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00929 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00912 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.013,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00915 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.809,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00917 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.809,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00919 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.013,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00925 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.809,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00927 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.013,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00913 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00916 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.042,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00918 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.042,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00920 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00926 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.042,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00928 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00947 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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