CPF/CNPJ:
04441528000157
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120485/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
CONTRATO N. 25/2017, REFERENTE A SERVICOSBDE ASSISTENCIA TECNICA,MANUTENCAOE SUPORTE PARA PROTOCOLA-DORAS DIGITAIS ( PDDE ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 01/03/2018 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N. 25/2017, REFERENTE A SERVICOSBDE ASSISTENCIA TECNICA,MANUTENCAOE SUPORTE PARA PROTOCOLA-DORAS DIGITAIS ( PDDE ).
|
2018NE00011 | 01/03/2018 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00127 | 26/03/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00129 | 26/03/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00171 | 19/04/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00275 | 25/05/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00391 | 22/06/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00574 | 27/08/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00576 | 27/08/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00765 | 11/10/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00790 | 23/10/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00115 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00119 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00113 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00116 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00114 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00118 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00150 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00151 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00152 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00249 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00247 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00248 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00355 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00393 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.610,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00357 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00356 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00358 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00516 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00519 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00514 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00517 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00515 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00518 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00720 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00718 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00719 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00746 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00744 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00745 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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