CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
PROFISCO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
178173/2017
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2015, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00143 | 08/02/2018 | 20.000,00 | 52.361,93 | 52.361,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2015, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2018NE00143 | 08/02/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00143,REFERENTE A PASSA-GENS AEREAS.
|
2018NE00619 | 04/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00143,REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
|
2018NE00735 | 03/07/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHA 2018NE00143, REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2018NE00985 | 30/08/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00143,REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
|
2018NE01082 | 18/09/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 00143/2018
|
2018NE01551 | 19/12/2018 | -12.638,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00749 | 13/03/2018 | 0,00 | 5.745,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01246 | 16/04/2018 | 0,00 | 1.821,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01626 | 10/05/2018 | 0,00 | 2.746,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01874 | 29/05/2018 | 0,00 | 4.920,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01931 | 04/06/2018 | 0,00 | 7.860,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02322 | 03/07/2018 | 0,00 | 824,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02324 | 03/07/2018 | 0,00 | 6.968,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02655 | 26/07/2018 | 0,00 | 3.037,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03187 | 30/08/2018 | 0,00 | 3.528,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03499 | 17/09/2018 | 0,00 | 4.274,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03518 | 18/09/2018 | 0,00 | 3.851,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03815 | 09/10/2018 | 0,00 | 3.862,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03817 | 09/10/2018 | 0,00 | 2.918,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00353 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.743,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00354 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00547 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.820,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00548 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00766 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.743,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00783 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.920,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00814 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00947 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.860,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01042 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 824,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01043 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.952,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01044 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01170 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.037,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01459 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.528,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01554 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.274,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01555 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.851,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01765 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.918,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01864 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.849,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01865 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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