CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
245009/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO HIGIENIZACAO E AROMATIZACAO DO PREDIO DA SEFAZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00083 | 24/01/2018 | 88.000,00 | 1.078.462,04 | 929.747,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO HIGIENIZACAO E AROMATIZACAO DO PREDIO DA SEFAZ.
|
2018NE00083 | 24/01/2018 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00083, REFERENTE A SERVI-COS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO HIGIENIZACAO E AROMA-TIZACAO DO PREDIO DA SE-FAZ.
|
2018NE00177 | 23/02/2018 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00083,REFERENTE A SERVI-CO DE LIMPEZA E CONSERVA-CAO HIGIENIZACAO.
|
2018NE00520 | 10/05/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00083,REFERENTE A SERVICODE LIMPEZA,CONSERVACAO HIGIENIZACAO E AROMATIZACAODO PREDIO DA SEFAZ.
|
2018NE00674 | 21/06/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00083,REFERENTE A SERVICODE LIMPEZA,CONSERVACAO HIGIENIZACAO DO PREDIO SE-FAZ.
|
2018NE00737 | 05/07/2018 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00083, REFERENTE A SERVI-COS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO HIGIENIZACAO E AROMA-TIZACAO DO PREDIO DA SE-FAZ.
|
2018NE00845 | 02/08/2018 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00083,REFERENTE A SERVICODE LIMPEZA,CONSERVACAO HIGIENIZACAO DO PREDIO SE- FAZ.
|
2018NE01016 | 06/09/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00083,REFERENTE A SERVICODELIMPEZA,CONSERVACAO HI-GIENIZACAO.
|
2018NE01276 | 11/10/2018 | 242.544,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00083,REFERENTE A SERVICODE LIMPEZA,CONSERVACAO HIGIENIZACAO.
|
2018NE01485 | 19/11/2018 | 24.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO DOC.2018NE00083.
|
2018NE01572 | 31/12/2018 | -864,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00318 | 16/02/2018 | 0,00 | 87.878,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00791 | 14/03/2018 | 0,00 | 87.878,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01229 | 13/04/2018 | 0,00 | 87.878,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01670 | 11/05/2018 | 0,00 | 87.878,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02329 | 04/07/2018 | 0,00 | 87.878,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02366 | 06/07/2018 | 0,00 | 87.878,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02768 | 02/08/2018 | 0,00 | 87.878,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03202 | 31/08/2018 | 0,00 | 87.878,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03682 | 02/10/2018 | 0,00 | 87.878,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04232 | 07/11/2018 | 0,00 | 87.878,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04521 | 30/11/2018 | 0,00 | 87.878,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05008 | 21/12/2018 | 0,00 | 20.501,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05014 | 21/12/2018 | 0,00 | 91.295,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00258 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00257 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00255 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.939,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00256 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.393,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00608 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00606 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00605 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.939,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00607 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.393,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00832 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00888 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00834 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.666,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00890 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00831 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.939,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00887 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.939,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00833 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.393,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00889 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.393,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01186 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01188 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01189 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.939,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01187 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.393,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01319 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01317 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01316 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.939,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01318 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.393,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01390 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01389 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01387 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.939,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01388 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.393,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01738 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01736 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01735 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.939,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01737 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.393,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01991 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01992 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01989 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.939,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01990 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.393,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02261 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02276 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02262 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.666,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02275 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.255,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02260 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.939,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02274 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.015,87 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL05063 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.878,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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