CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
144122/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATO 34/2017, REFERENTE A SERVICO ELETRONICOS COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE CREDENCIADO NO ESTADO PA-RA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,MANUTENCAO PR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00066 | 24/01/2018 | 30.000,00 | 592.250,43 | 537.930,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO 34/2017, REFERENTE A SERVICO ELETRONICOS COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE CREDENCIADO NO ESTADO PA-RA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,MANUTENCAO PR
|
2018NE00066 | 24/01/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2017NE00066, REFERENTE A SERVI-COS ELETRONICOS DE CAR- TOES MAGNETICOS INDIVIDU-AIS ATRAVES DE REDES DE CREDENCIADO NO ESTADO PA-RA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, MANUTENCAO PR
|
2018NE00176 | 23/02/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00066,REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,MA-NUTENCAO,TAXAS ADMINISTRATIVAS.
|
2018NE00752 | 09/07/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00066, REFERENTE A SERVI-COS ELETRONICOS COM USO DE CARTOES MAGNETICOS IN-DIVIDUAIS ATRAVES DE REDEDE CREDENCIADO NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEIS E LUBRIFICANTESMANUTENCAO
|
2018NE00843 | 02/08/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00066, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.
|
2018NE01438 | 16/11/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO DOC.2018NE00066.
|
2018NE01570 | 31/12/2018 | -27.749,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00298 | 24/01/2018 | 0,00 | -22.870,66 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04721 | 24/01/2018 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00295 | 15/02/2018 | 0,00 | 22.870,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00299 | 15/02/2018 | 0,00 | 22.870,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00857 | 15/03/2018 | 0,00 | 41.586,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01181 | 11/04/2018 | 0,00 | 43.936,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01578 | 09/05/2018 | 0,00 | 37.478,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02181 | 18/06/2018 | 0,00 | 78.106,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02410 | 09/07/2018 | 0,00 | 65.086,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02872 | 08/08/2018 | 0,00 | 52.828,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03444 | 13/09/2018 | 0,00 | 64.887,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03948 | 16/10/2018 | 0,00 | 60.282,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04292 | 13/11/2018 | 0,00 | 70.725,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04457 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04707 | 07/12/2018 | 0,00 | 54.461,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2018OB00137 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.860,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00138 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00515 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.794,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00517 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.530,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00516 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00518 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 56,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB N. 516/18
|
2018GR00009 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -142,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB N. 518/18
|
2018GR00010 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -56,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00528 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 56,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00529 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,52 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL01672 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.860,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00688 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.454,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00689 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL01672 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -22.860,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01061 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.988,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01062 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01320 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.767,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01321 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 318,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01381 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.515,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01382 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 312,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01511 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 169,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01512 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB N. 1382/18
|
2018GR00044 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -312,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01741 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.744,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01742 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01981 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.103,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01982 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02027 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02263 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.483,62 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL05060 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 383,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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