CPF/CNPJ:
76958604334
Emissão:
27/08/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
0207296/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA IRACEMA, NR 1032 NOVA IMPERATRIZ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65907120
PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM INSTALACOES DE PREDIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO N.. 0207296/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00174 | 27/08/2018 | 1.972,00 | 1.972,00 | 1.972,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM INSTALACOES DE PREDIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO N.. 0207296/2018.
|
2018NE00174 | 27/08/2018 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00222 | 27/08/2018 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00203 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06769 OB - 2018OB00203 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 30082018
|
2018NS00032 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.972,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00213 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06849 OB - 2018OB00213 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 27092018
|
2018NS00037 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.972,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00249 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00249 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00069 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.972,00 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00119 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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