CPF/CNPJ:
69435501000105
Emissão:
03/07/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0160118/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, VR REF. 06 PARCELAS, CONFORME PROCESSO N.. 0160118/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00114 | 03/07/2018 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, VR REF. 06 PARCELAS, CONFORME PROCESSO N.. 0160118/2018.
|
2018NE00114 | 03/07/2018 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00144 | 03/07/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00187 | 31/07/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00219 | 22/08/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00249 | 24/09/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00282 | 05/11/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00350 | 14/12/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00115 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00162 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00200 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00223 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: POR MOTIVO DESCONHECIDO ARQUIVO NAO FOI PARA BANCOPORTANTO NAO FOI PAGO, NESTE CASO FAZER GR E EM SEGUIDA
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2018GR00008 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -610,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00258 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00223 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00043 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -610,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00258 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00075 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -610,00 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00096 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00131 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00291 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00356 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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