CPF/CNPJ:
21585256000188
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0135485/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL TIPO S-10
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00149 | 28/06/2018 | 81.500,00 | 74.735,88 | 74.735,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL TIPO S-10
|
2018NE00149 | 28/06/2018 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL TIPO S-10
|
2018NE00268 | 31/12/2018 | -6.764,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00181 | 24/07/2018 | 0,00 | 3.529,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00183 | 24/07/2018 | 0,00 | 8.234,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00225 | 30/08/2018 | 0,00 | 9.037,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00225 | 30/08/2018 | 0,00 | 7.287,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00252 | 28/09/2018 | 0,00 | 9.299,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00252 | 28/09/2018 | 0,00 | 5.429,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00284 | 07/11/2018 | 0,00 | 9.214,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00284 | 07/11/2018 | 0,00 | 6.806,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00345 | 19/12/2018 | 0,00 | 9.027,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00345 | 19/12/2018 | 0,00 | 6.870,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00153 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.529,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00154 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.234,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06675 OB - 2018OB00153 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 28072018
|
2018NS00020 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.529,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06675 OB - 2018OB00154 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 28072018
|
2018NS00021 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.234,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00163 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.529,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00164 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.234,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06699 OB - 2018OB00163 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 05082018
|
2018NS00023 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.529,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06699 OB - 2018OB00164 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 05082018
|
2018NS00024 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.234,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00178 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.234,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00179 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.529,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00206 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.324,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00245 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.728,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00245 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00065 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -14.728,76 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00104 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.728,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00300 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.021,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00351 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.897,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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