CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
12/07/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0168620/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00128 | 12/07/2018 | 29.671,60 | 124.996,77 | 124.996,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCE
|
2018NE00128 | 12/07/2018 | 29.671,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO ORIGINAL 2018NE00128, PARA QUE SE FACA CUMPRIR A CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 12/2018, BEM COMO ATENDER SOLICITACAO DE PGTO PROCESSO N.. 0201702/2018 FATURA 5601 DE 01/08/2018.
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2018NE00170 | 21/08/2018 | 34.681,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER A SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0238183/2018, CONFORME CONTRATO 012/2018FATURA 5719.
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2018NE00207 | 05/10/2018 | 28.530,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA CUMPRIR CLAUSULA TERCEIRADO CONTRATO NR 012/2018. CONFORME OFICIO 362/2018.
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2018NE00249 | 14/11/2018 | 7.116,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO PRIMEIRO TERMODE ADITIVO AO CONTRATO 12/2018, CORRESPONDENTE A 25% SOBRE CONTRATO ORIGINAL, OFICIO 362/2018.
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2018NE00250 | 14/11/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
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2018NE00263 | 31/12/2018 | -3,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
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2018NL00163 | 12/07/2018 | 0,00 | 29.670,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
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2018NL00217 | 21/08/2018 | 0,00 | 34.681,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00267 | 05/10/2018 | 0,00 | 28.530,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00369 | 21/12/2018 | 0,00 | 32.114,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00129 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.670,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00198 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.681,01 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00260 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.530,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00260 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00077 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -28.530,41 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00117 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.530,41 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00357 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.114,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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