CPF/CNPJ:
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0234574/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA COBRIR TARIFAS BANCARIAS PENDENTES NA CONTA DE PESSOAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00201 | 28/09/2018 | 179,40 | 179,40 | 179,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA COBRIR TARIFAS BANCARIAS PENDENTES NA CONTA DE PESSOAL.
|
2018NE00201 | 28/09/2018 | 179,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00253 | 28/09/2018 | 0,00 | 179,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29180696000167 - AGENCIA EXXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE |
2018OB00246 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00246 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00066 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -179,40 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00113 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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