CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
17/09/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0222635/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODO DE COBRANCA AGOSTO/2018 PROCESSO N.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00191 | 17/09/2018 | 6.127,52 | 6.127,52 | 6.127,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODO DE COBRANCA AGOSTO/2018 PROCESSO N.
|
2018NE00191 | 17/09/2018 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00241 | 17/09/2018 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00226 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00229 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00227 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.085,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00228 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00226 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00046 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -61,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00229 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00049 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -674,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00227 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00047 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.085,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00228 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00048 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -306,38 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00103 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.085,84 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00106 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00108 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00134 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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