CPF/CNPJ:
07966516000134
Emissão:
13/07/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0168950/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE 02 VEIC. PEQUENO E 02 CAMIONETE, PROCESSO 0168950/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00133 | 13/07/2018 | 18.800,01 | 112.800,00 | 94.940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE 02 VEIC. PEQUENO E 02 CAMIONETE, PROCESSO 0168950/2018
|
2018NE00133 | 13/07/2018 | 18.800,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO ORIGINAL NR 2018NE00133, PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL NR 0002 EMITIDA EM 01/08/2018.CI 033/2018-DAF PROCESSO 0186423/2018.
|
2018NE00156 | 02/08/2018 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO ORIGINAL 2018NE00133, PARA COBERTURA DE PAGAMENTO NF 5, CONFORME PROCESSO ADMINIS0221547/2018.
|
2018NE00187 | 13/09/2018 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: LOCACAO DE VEICULO PEQUENO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.. 002/2018 E ESPECIFICACOES CONTIDAS EM CONTRATO N. 011/2018, PROCESSO DE ORIGINAL 0168950/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO 0261028/2018.
|
2018NE00220 | 05/11/2018 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO SALDO CONTRATUAL CONSTANTE NA CLAUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NR 011/2018, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES OFICIO_NR 363/2018.
|
2018NE00251 | 19/11/2018 | 56.399,99 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2018NE00265 | 31/12/2018 | -18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00165 | 13/07/2018 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00197 | 02/08/2018 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00237 | 13/09/2018 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00283 | 05/11/2018 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00329 | 12/12/2018 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00377 | 21/12/2018 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00131 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.860,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00132 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06638 OB - 2018OB00131 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 14072018
|
2018NS00017 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -17.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00134 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.860,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06646 OB - 2018OB00134 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 18072018
|
2018NS00018 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -17.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00138 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00172 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.860,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00173 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00224 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.860,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00225 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00224 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00044 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -17.860,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00225 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00045 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -940,00 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00098 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.860,00 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00101 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00284 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.860,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00285 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00340 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.860,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00341 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021211212 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00384 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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