CPF/CNPJ:
06158455000116
Emissão:
09/10/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0241236/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
BOLETO DE IPTU NR 0211737, INSC.IMOVEL 1501.060.0045.0000.000, EXERCICIO 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGEMSUL, PARA ATENDER CLAUSULA QUINTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NR 001/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00209 | 09/10/2018 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BOLETO DE IPTU NR 0211737, INSC.IMOVEL 1501.060.0045.0000.000, EXERCICIO 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGEMSUL, PARA ATENDER CLAUSULA QUINTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NR 001/2018.
|
2018NE00209 | 09/10/2018 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00270 | 09/10/2018 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00266 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00266 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00083 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00126 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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