CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
14/11/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0266725/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO EMITIDO P/OCORRERA DESPESA COM: SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO N.. 003/2018, OFICIO N.. 359/2018-GAB E PROCESSO N.. 0266725/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00242 | 14/11/2018 | 24.454,86 | 24.454,86 | 17.689,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMITIDO P/OCORRERA DESPESA COM: SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO N.. 003/2018, OFICIO N.. 359/2018-GAB E PROCESSO N.. 0266725/2018.
|
2018NE00242 | 14/11/2018 | 24.454,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00312 | 21/11/2018 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00336 | 13/12/2018 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00375 | 21/12/2018 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00320 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07036 OB - 2018OB00320 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 07122018
|
2018NS00139 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -81,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00322 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00319 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00321 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07036 OB - 2018OB00322 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 07122018
|
2018NS00141 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -896,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07036 OB - 2018OB00319 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 07122018
|
2018NS00138 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.765,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07036 OB - 2018OB00321 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 07122018
|
2018NS00140 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -407,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00329 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00331 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00328 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00330 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00349 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00347 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00346 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00348 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021211212 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00384 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.385,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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