CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
14/09/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0222413/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018 PERIODO DE COBRANCA 02/08 A 01/09/2018, PROCESSO N.. 0222413/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00188 | 14/09/2018 | 8.151,62 | 8.151,62 | 8.151,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018 PERIODO DE COBRANCA 02/08 A 01/09/2018, PROCESSO N.. 0222413/2018.
|
2018NE00188 | 14/09/2018 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00238 | 14/09/2018 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00231 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00230 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00232 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00233 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00231 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00051 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -81,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00230 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00050 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -896,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00232 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00052 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.765,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00233 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00053 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -407,58 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00109 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00110 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00112 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00135 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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