CPF/CNPJ:
10526669000175
Emissão:
09/05/2018
Plano Interno:
DESIURM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
002500/2018
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAODAS OBRAS DE REVITALIZACAO DO CANTEIRO DA AVENIDA FERREIRA GOULART, CIDADE DE SAO LUIS/MA, PROCESSO N. 002500/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00097 | 09/05/2018 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAODAS OBRAS DE REVITALIZACAO DO CANTEIRO DA AVENIDA FERREIRA GOULART, CIDADE DE SAO LUIS/MA, PROCESSO N. 002500/2018.
|
2018NE00097 | 09/05/2018 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00324 | 12/07/2018 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00251 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.208,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00252 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.279,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ORDEM SUPERIOR
|
2018GR00011 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -39.208,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00266 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.208,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00277 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.512,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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