CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
28/08/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0152025/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00194 | 28/08/2018 | 42.278,10 | 24.239,44 | 10.845,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
|
2018NE00194 | 28/08/2018 | 42.278,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00194
|
2018NE00255 | 26/11/2018 | -9.583,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00516 | 01/11/2018 | 0,00 | 7.328,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00591 | 05/12/2018 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00625 | 13/12/2018 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00518 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 351,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00593 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 405,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00627 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 405,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00459 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 806,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00457 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.803,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00458 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,41 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00730 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.705,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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