CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
FUNBEN
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
18195/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 31/01/2018 | 2.517,44 | 40.895,69 | 14.906,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00004 | 31/01/2018 | 2.517,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE FEVEREIRO/18PROCESSO N.46037/2018.
|
2018NE00072 | 28/02/2018 | 2.762,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE MARCO/2018. PROCESSO N.74811/2018.
|
2018NE00125 | 30/03/2018 | 3.213,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE ABRIL/2018. PROCESSO N.103957/2018
|
2018NE00176 | 30/04/2018 | 3.278,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE MAIO/2018. PROCESSO N.131479/2018.
|
2018NE00229 | 30/05/2018 | 3.135,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE JUNHO/2018. PROCESSO N.158490/2018
|
2018NE00282 | 28/06/2018 | 3.277,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR JULHO/2018 PROC. 179578/2018
|
2018NE00328 | 31/07/2018 | 3.335,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE AGOSTO/2018.PROCESSO N.210335/2018
|
2018NE00393 | 31/08/2018 | 3.400,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE SETEMBRO/2018. PROCESSO N.230996/2018.
|
2018NE00434 | 27/09/2018 | 3.767,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE OUTUBRO/2018PROCESSO N.252895/2018.
|
2018NE00475 | 29/10/2018 | 3.938,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO N.276299/2018.
|
2018NE00523 | 28/11/2018 | 4.102,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE DEZEMBRO/18.PROC.297603/2018.
|
2018NE00563 | 21/12/2018 | 4.166,65 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHOPARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2018NE00571 | 31/12/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00010 | 31/01/2018 | 0,00 | 2.517,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00124 | 28/02/2018 | 0,00 | 2.762,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00249 | 30/03/2018 | 0,00 | 3.213,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00323 | 30/04/2018 | 0,00 | 3.278,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00461 | 30/05/2018 | 0,00 | 3.135,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00585 | 28/06/2018 | 0,00 | 3.277,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00700 | 31/07/2018 | 0,00 | 3.335,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00829 | 31/08/2018 | 0,00 | 3.400,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00928 | 27/09/2018 | 0,00 | 3.767,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01014 | 29/10/2018 | 0,00 | 3.938,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01142 | 28/11/2018 | 0,00 | 4.102,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01321 | 21/12/2018 | 0,00 | 4.166,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00089 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.517,24 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00195 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.762,07 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00313 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.213,71 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00477 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.278,02 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00879 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.135,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
