CPF/CNPJ:
10500017000161
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
GERE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
77015/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00104 | 22/03/2018 | 346.498,47 | 1.315.748,39 | 1.111.587,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00104 | 22/03/2018 | 346.498,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00188 | 10/05/2018 | 198.249,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
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2018NE00261 | 01/06/2018 | 198.249,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00314 | 10/07/2018 | 198.249,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00416 | 05/09/2018 | 421.498,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00511 | 19/11/2018 | 123.030,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
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2018NE00539 | 06/12/2018 | 23.516,14 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DO EMPENHON.00104.
|
2018NE00582 | 31/12/2018 | -36.107,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00263 | 17/04/2018 | 0,00 | 95.095,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00269 | 17/04/2018 | 0,00 | 94.700,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00289 | 30/04/2018 | 0,00 | 156.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00527 | 18/06/2018 | 0,00 | 198.249,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00680 | 25/07/2018 | 0,00 | 169.417,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00747 | 20/08/2018 | 0,00 | 93.966,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00894 | 21/09/2018 | 0,00 | 83.921,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00953 | 02/10/2018 | 0,00 | 87.744,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01133 | 27/11/2018 | 0,00 | 81.606,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01161 | 05/12/2018 | 0,00 | 117.598,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01269 | 19/12/2018 | 0,00 | 136.747,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00231 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.426,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00237 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.420,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00229 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.914,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00235 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.544,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00230 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.754,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00236 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.735,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00368 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.543,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00366 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 145.679,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00367 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.477,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00513 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.183,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00511 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 184.454,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00512 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.611,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00619 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.409,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00618 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.858,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00626 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.698,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00755 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.888,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00760 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.258,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00766 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.316,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00753 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.899,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00759 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.466,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00765 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.041,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00754 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.629,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00761 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.196,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00767 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.387,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00968 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.763,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00966 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.955,03 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00967 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.879,95 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01359 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.914,70 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01363 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.275,31 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01364 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL01366 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.879,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL01366 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.879,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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