CPF/CNPJ:
18431758000140
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
97601/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO DE ESMPRESA ESPACELIAZADA DE SERVICOS TECNICOS DE GRUPO GERADOR CONFORME LICITACAO N.04/2018-SEGOV/MACONFORNE PARECER JURIDICO N.065/2018-ASSEJUR/SEGOV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01472 | 22/05/2018 | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE ESMPRESA ESPACELIAZADA DE SERVICOS TECNICOS DE GRUPO GERADOR CONFORME LICITACAO N.04/2018-SEGOV/MACONFORNE PARECER JURIDICO N.065/2018-ASSEJUR/SEGOV.
|
2018NE01472 | 22/05/2018 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02882 | 02/08/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03101 | 20/08/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03451 | 17/09/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03643 | 19/10/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03810 | 14/11/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04215 | 14/12/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02458 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.321,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02459 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 178,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02463 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.321,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: VALOR NA CONTA C DESDE O DIA 14/08/2018. INCONSISTENCIA DOS DADOS BANCARIOS
|
2018GR00167 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.321,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02612 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.319,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02613 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03001 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.319,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03002 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03530 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.319,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03532 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03531 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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