CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
61533/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA. PREGAO N. 02/2017-CSL/SEGOV/MA. CONTRATO N. 20/17/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00326 | 23/02/2018 | 93.894,96 | 89.933,44 | 89.933,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA. PREGAO N. 02/2017-CSL/SEGOV/MA. CONTRATO N. 20/17/SEGOV/MA.
|
2018NE00326 | 23/02/2018 | 93.894,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO RESIDUAL DO EMPENHO DA CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA. PREGAO N. 02/2017-CSL/SEGOV/MA. CONTRATO N. 20/17/SEGOV/MA.CO
|
2018NE02293 | 09/08/2018 | -3.961,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00376 | 28/02/2018 | 0,00 | 15.649,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00508 | 09/03/2018 | 0,00 | 15.649,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01337 | 25/04/2018 | 0,00 | 15.649,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01608 | 11/05/2018 | 0,00 | 12.404,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02116 | 15/06/2018 | 0,00 | 15.290,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02594 | 13/07/2018 | 0,00 | 15.290,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00485 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.982,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00486 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00654 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.916,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00655 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 732,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01328 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.916,78 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01329 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 732,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01456 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.823,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL01737 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 732,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01457 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 580,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL01737 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -732,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01551 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.823,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01552 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 580,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB0146. *PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO, CONFORM
|
2018GR00091 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.823,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01457 *PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO CONF. M
|
2018GR00092 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -580,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02147 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.494,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02148 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02287 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.526,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02288 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 764,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02319 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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