CPF/CNPJ:
08665967000102
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
169236/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.018/2016-CSL-SEGOV/MA.COM VIGENCIA DE 01/01/2018 A 14/09/2018 DA CONTRATADA TECNOLINK TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00447 | 07/03/2018 | 77.754,84 | 77.754,84 | 77.754,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.018/2016-CSL-SEGOV/MA.COM VIGENCIA DE 01/01/2018 A 14/09/2018 DA CONTRATADA TECNOLINK TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.
|
2018NE00447 | 07/03/2018 | 77.754,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00708 | 22/03/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00709 | 22/03/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00710 | 22/03/2018 | 0,00 | 4.154,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01738 | 18/05/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01742 | 18/05/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02263 | 22/06/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02747 | 24/07/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03174 | 22/08/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03499 | 25/09/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00788 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.061,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00789 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 93,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00893 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.993,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00892 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01307 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.993,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01308 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01464 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.993,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01465 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01545 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.993,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01546 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL 2018OB01464 *PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO CONF. I
|
2018GR00098 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.993,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01465 *PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO CONF. I
|
2018GR00099 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -207,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02151 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.993,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02152 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02414 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.993,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02415 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02529 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.986,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02530 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 213,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02658 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.984,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02657 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 215,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03501 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.988,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03502 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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