CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
262626/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE REMOTO DO SOFTWARE ADABAS, NATURAL, PREDICT E ENTIREX. 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 32/2015 - ASSEJUR/SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00545 | 19/03/2018 | 301.492,11 | 231.725,34 | 181.003,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE REMOTO DO SOFTWARE ADABAS, NATURAL, PREDICT E ENTIREX. 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 32/2015 - ASSEJUR/SEPLAN.
|
2018NE00545 | 19/03/2018 | 301.492,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00956 | 09/04/2018 | 0,00 | 25.747,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01368 | 26/04/2018 | 0,00 | 25.747,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01370 | 26/04/2018 | 0,00 | 25.747,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01875 | 28/05/2018 | 0,00 | 25.747,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02536 | 11/07/2018 | 0,00 | 25.747,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03006 | 14/08/2018 | 0,00 | 25.747,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03387 | 11/09/2018 | 0,00 | 25.747,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03579 | 04/10/2018 | 0,00 | 25.747,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03763 | 06/11/2018 | 0,00 | 25.747,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00958 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01369 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01371 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01351 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.361,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01360 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.361,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01361 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.361,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01882 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02537 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03007 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03388 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02997 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.361,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03580 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 11012400001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03764 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03538 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.361,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03584 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.361,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03587 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.361,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04362 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL04360 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -386,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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