CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
99165/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO N 10/2016/SEGOV/MA, CELEBRADO COM A EMPRESA CONAAT -EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP.VIGENCIA POR 12 MESES 16/06/2017 A 15/06/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00483 | 12/03/2018 | 458.333,29 | 192.404,37 | 192.404,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO N 10/2016/SEGOV/MA, CELEBRADO COM A EMPRESA CONAAT -EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP.VIGENCIA POR 12 MESES 16/06/2017 A 15/06/2018
|
2018NE00483 | 12/03/2018 | 458.333,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00483/2018 REFERENTE AO CONTRATO N.10/2016-SEGOV/MA CONVIGENCIA DE 16/06/2017 A 15/06/2018. PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO N.99165/2017. REFERENTE RESTANTE DO 50% PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
2018NE00750 | 04/04/2018 | 458.333,29 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE00483. CONSIDERANDO TERMINO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016-SEGOV/MA, FIRMADO COM EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
2018NE01718 | 15/06/2018 | -671.413,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO NE00483 REFERENTE AO CONTRATO N.010/2016-SEGOV/MA DO PRIMEIRO TERMO ADITICO CELEBRADO COM A EMPRESA CONNAT EMPREENDIMENTO LTDA.
|
2018NE02299 | 09/08/2018 | -52.848,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00554 | 15/03/2018 | 0,00 | 30.000,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00978 | 11/04/2018 | 0,00 | 51.631,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01660 | 15/05/2018 | 0,00 | 33.117,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01899 | 29/05/2018 | 0,00 | 50.503,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02685 | 19/07/2018 | 0,00 | 27.151,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00526 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00524 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.600,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00525 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00757 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00979 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 774,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00881 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.807,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00883 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.500,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00882 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.548,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01661 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 496,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01410 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.159,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01411 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.468,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01409 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 993,52 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01900 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 757,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02686 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02515 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02518 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.767,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02513 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.979,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02516 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.463,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02514 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 814,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02517 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.515,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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