CPF/CNPJ:
06933485000152
Emissão:
10/07/2018
Plano Interno:
AERONAVE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
130825/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 029/17- SEGOV/MAREF.AO SERVICO CONTINUADODE FRETAMENTO DE AERONAVETIPO JATO EXECUTIVO E TURBO HELICE. CONTRATADA: HERINGER TAXIAEREO LTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02056 | 10/07/2018 | 2.459.742,40 | 2.459.742,40 | 1.844.806,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 029/17- SEGOV/MAREF.AO SERVICO CONTINUADODE FRETAMENTO DE AERONAVETIPO JATO EXECUTIVO E TURBO HELICE. CONTRATADA: HERINGER TAXIAEREO LTDA.
|
2018NE02056 | 10/07/2018 | 2.459.742,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE02056. PARA SUBSIDIAR EXERCICIO FINANCEIRO/2018, DOPRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 29/17-SEGOV/MA.
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2018NE02118 | 17/07/2018 | 614.935,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2018NL04187 | 10/07/2018 | 0,00 | -405.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL03552 | 02/10/2018 | 0,00 | 405.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL03626 | 17/10/2018 | 0,00 | 405.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL03627 | 17/10/2018 | 0,00 | 209.215,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL03750 | 31/10/2018 | 0,00 | 209.215,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL03773 | 07/11/2018 | 0,00 | 209.215,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL03774 | 07/11/2018 | 0,00 | 405.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04185 | 11/12/2018 | 0,00 | 405.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04186 | 11/12/2018 | 0,00 | 209.215,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04188 | 11/12/2018 | 0,00 | 405.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03218 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 405.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03416 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 405.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03417 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 209.215,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03418 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 209.215,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03490 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 405.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03491 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 209.215,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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