CPF/CNPJ:
06176605000114
Emissão:
07/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
305534/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO 1.ADITIVO DO CONTRATO N.04/2017 DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS OFICIAIS DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 07/02/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00256 | 07/02/2018 | 196.980,72 | 57.598,84 | 57.598,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO 1.ADITIVO DO CONTRATO N.04/2017 DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS OFICIAIS DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 07/02/2018
|
2018NE00256 | 07/02/2018 | 196.980,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE00256. *ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2018NE03450 | 31/12/2018 | -134.381,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01743 | 18/05/2018 | 0,00 | 15.460,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02471 | 05/07/2018 | 0,00 | 4.545,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02473 | 05/07/2018 | 0,00 | 1.998,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02599 | 13/07/2018 | 0,00 | 3.134,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03198 | 23/08/2018 | 0,00 | 6.161,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03474 | 19/09/2018 | 0,00 | 6.333,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03647 | 19/10/2018 | 0,00 | 3.932,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03838 | 19/11/2018 | 0,00 | 6.647,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04210 | 13/12/2018 | 0,00 | 9.384,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02104 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.940,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02105 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 58,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02140 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.007,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02149 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.411,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02141 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 453,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02150 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 133,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02297 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.042,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02298 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 92,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02665 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.980,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02666 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 181,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03009 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.146,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03010 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 186,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03419 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.816,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03420 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 115,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03496 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.452,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03497 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03721 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.108,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03722 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 275,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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