CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31728/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME A CLAUSULA 2. DO 1. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 06/2016-SEGOV/MA. VIGENCIA: 05/04/2017. TERMINO: 05/04/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00228 | 31/01/2018 | 18.208,33 | 18.208,33 | 18.208,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME A CLAUSULA 2. DO 1. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 06/2016-SEGOV/MA. VIGENCIA: 05/04/2017. TERMINO: 05/04/2018
|
2018NE00228 | 31/01/2018 | 18.208,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00440 | 31/01/2018 | 0,00 | -5.750,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00458 | 31/01/2018 | 0,00 | -5.750,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00555 | 31/01/2018 | 0,00 | -5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00253 | 08/02/2018 | 0,00 | 958,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00405 | 28/02/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00441 | 05/03/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00459 | 06/03/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00553 | 15/03/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00556 | 15/03/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01297 | 20/04/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00457 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 735,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00456 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 222,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00652 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.539,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00653 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 210,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB00652 FEITA INDEVIDA
|
2018GR00041 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.539,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB00653 FEITO INDEVIDAMENTE
|
2018GR00042 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -210,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00902 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.527,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00903 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 222,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01339 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.539,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01355 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.539,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01340 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 210,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01356 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 210,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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