CPF/CNPJ:
05391161000177
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
INFORMATIC2
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115165/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
*SEPLAN/MA: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 021/2015-ASSEJUR/SEPLAN.SA CELEBRADO COM A EMPRESAACMDAT SERVICOS REPRESENTACAO LTDA. VIGENCIA POR 12 MESES: 09/06/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00480 | 12/03/2018 | 18.929,56 | 21.177,20 | 21.177,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: *SEPLAN/MA: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 021/2015-ASSEJUR/SEPLAN.SA CELEBRADO COM A EMPRESAACMDAT SERVICOS REPRESENTACAO LTDA. VIGENCIA POR 12 MESES: 09/06/2017
|
2018NE00480 | 12/03/2018 | 18.929,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SEPLAN: REFORCO AO EMPENHO ORIGINAL 2018NE00480 *PI:INFORMATIC2 SALDO DO CONTRATO REF. AOORCAMENTO DA SEPLAN/MA.
|
2018NE02642 | 11/09/2018 | 2.247,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01607 | 12/03/2018 | 0,00 | -6.120,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03498 | 12/03/2018 | 0,00 | -4.489,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01594 | 11/05/2018 | 0,00 | 3.228,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01606 | 11/05/2018 | 0,00 | 6.120,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01609 | 11/05/2018 | 0,00 | 6.120,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01610 | 11/05/2018 | 0,00 | 3.804,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02908 | 06/08/2018 | 0,00 | 4.489,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03500 | 25/09/2018 | 0,00 | 5.775,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03572 | 03/10/2018 | 0,00 | 2.247,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01332 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.120,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01334 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.228,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01446 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.804,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03000 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.489,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB03000 *PARA LIQUIDACAO DA ORDEM CRONOLOGICA DO PAGAMENTO DO MES
|
2018GR00174 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.489,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03047 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.775,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03555 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.247,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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