CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
245801/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO 1. ADITIVO DO CONTRATO N.30/2016-SEGOV/MA DE CONTRATACAO SERVICOS PARA LOCACAOADE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PARA ATENDER O PERIODO DE 01/01/2018 A 21/11/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00301 | 20/02/2018 | 71.647,20 | 71.647,20 | 71.647,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1. ADITIVO DO CONTRATO N.30/2016-SEGOV/MA DE CONTRATACAO SERVICOS PARA LOCACAOADE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PARA ATENDER O PERIODO DE 01/01/2018 A 21/11/2018.
|
2018NE00301 | 20/02/2018 | 71.647,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01090 | 20/02/2018 | 0,00 | -6.696,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01091 | 20/02/2018 | 0,00 | -6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00533 | 13/03/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00599 | 19/03/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01087 | 16/04/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01088 | 16/04/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01089 | 16/04/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01740 | 18/05/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02144 | 18/06/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02606 | 17/07/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03036 | 16/08/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03456 | 18/09/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03646 | 19/10/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03802 | 13/11/2018 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03869 | 27/11/2018 | 0,00 | 4.687,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00894 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00895 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01324 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01468 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01549 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01468 *PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO CONF. I
|
2018GR00102 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02311 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02412 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02531 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03229 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03507 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03512 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03577 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.687,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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