CPF/CNPJ:
03528467000105
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
258536/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO AGUA MINERAL SEM GAS,, AGUA MINERAL NATURAL FLUORETADA, 200 ML, CAIXA 48 UNIDADES - 200ML
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00234 | 02/02/2018 | 12.820,00 | 12.977,60 | 12.977,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO AGUA MINERAL SEM GAS,, AGUA MINERAL NATURAL FLUORETADA, 200 ML, CAIXA 48 UNIDADES - 200ML
|
2018NE00234 | 02/02/2018 | 12.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO AGUA MINERAL SEM GAS,, AGUA MINERAL NATURAL FLUORETADA, 200 ML, CAIXA 48 UNIDADES - 200ML
|
2018NE02400 | 22/08/2018 | 3.196,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01331 | 25/04/2018 | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01331 | 25/04/2018 | 0,00 | 382,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01735 | 18/05/2018 | 0,00 | 909,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01735 | 18/05/2018 | 0,00 | 477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02143 | 15/06/2018 | 0,00 | 954,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02143 | 15/06/2018 | 0,00 | 668,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03099 | 20/08/2018 | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03099 | 20/08/2018 | 0,00 | 859,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03100 | 20/08/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03100 | 20/08/2018 | 0,00 | 573,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03473 | 19/09/2018 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03473 | 19/09/2018 | 0,00 | 573,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03705 | 29/10/2018 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03705 | 29/10/2018 | 0,00 | 783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03840 | 19/11/2018 | 0,00 | 1.479,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01313 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.534,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01458 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.386,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01550 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.386,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01458 *PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO CONF. M
|
2018GR00093 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.386,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02096 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.622,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02567 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.073,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02568 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.011,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03013 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03425 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.413,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03495 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.479,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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