CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
16/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
187447/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERV DE MANUT PREVENTIVA CORRETIVA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO CONFORME DESPACHO FL 983/18 DESTE PROCESSO CT 35/2016-SEGOV.PREG10/16-SEGOV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00923 | 16/04/2018 | 101.608,06 | 98.907,50 | 98.907,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERV DE MANUT PREVENTIVA CORRETIVA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO CONFORME DESPACHO FL 983/18 DESTE PROCESSO CT 35/2016-SEGOV.PREG10/16-SEGOV.
|
2018NE00923 | 16/04/2018 | 101.608,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO: 2018NE00923. POR TERMINO DO CONTRATO. E EXECUCAO DE TODOS OS PAGAMENTOS. *CONF. FL. 1022, NAO EXISTE PAGAMENTO PENDENTES.
|
2018NE03372 | 18/12/2018 | -2.700,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01714 | 16/04/2018 | 0,00 | -0,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01291 | 20/04/2018 | 0,00 | 620,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01307 | 25/04/2018 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01308 | 25/04/2018 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01463 | 04/05/2018 | 0,00 | 9.918,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01804 | 21/05/2018 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02119 | 15/06/2018 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02684 | 19/07/2018 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03046 | 16/08/2018 | 0,00 | 10.518,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03462 | 19/09/2018 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03655 | 22/10/2018 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03854 | 21/11/2018 | 0,00 | 10.518,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01285 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 202,55 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01286 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01343 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.201,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01345 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.201,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01383 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.488,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL01662 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01344 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01346 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01384 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 430,47 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL01662 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -417,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02130 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.201,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02131 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02309 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.201,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02310 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02506 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.137,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02525 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.992,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02507 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02526 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 525,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02566 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03014 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.137,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03015 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMNTO DA 2018OB03015, PELO BANCO.
|
2018GR00186 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -480,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03213 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03515 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.992,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03523 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.137,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03516 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 525,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03524 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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