CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46843/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL E ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E BUFFET. PREGAO PRESENCIAL N. 07/2017- SEGOV/MA. 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 08/2017 - SEGOV/M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00703 | 28/03/2018 | 88.064,51 | 218.980,00 | 218.980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL E ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E BUFFET. PREGAO PRESENCIAL N. 07/2017- SEGOV/MA. 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 08/2017 - SEGOV/M
|
2018NE00703 | 28/03/2018 | 88.064,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00703/2018 REFERENTE AO CONTRATO N.08/2017-SEGOV. DO PREGAO PRESENCIAL N.07/2017-SEGOV/MA DO 1. TERMO DO ADITIVO.
|
2018NE00838 | 10/04/2018 | 499.032,26 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DO CONTRATO POR TERMINO DO EXERCICIO FINANCEIRO/2018.
|
2018NE03448 | 31/12/2018 | -343.116,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01597 | 11/05/2018 | 0,00 | 18.554,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01901 | 29/05/2018 | 0,00 | 25.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02104 | 15/06/2018 | 0,00 | 12.873,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02578 | 13/07/2018 | 0,00 | 29.044,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02800 | 30/07/2018 | 0,00 | 21.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03136 | 21/08/2018 | 0,00 | 23.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03186 | 23/08/2018 | 0,00 | 32.540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03200 | 24/08/2018 | 0,00 | 13.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03611 | 15/10/2018 | 0,00 | 20.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04247 | 18/12/2018 | 0,00 | 22.695,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01287 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.626,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01288 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 927,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02123 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.103,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02125 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.229,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02124 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.268,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02126 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 643,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02290 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.591,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02291 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.452,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02418 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.197,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02419 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.063,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02653 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.122,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02655 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.913,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02659 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.373,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02654 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.164,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02656 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.627,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02660 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 651,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03240 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.313,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03241 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.016,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03678 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.560,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03679 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.134,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
