CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
98002/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO CONTRATO DO CORREIOS N. 9912444815 COM A SECAP, CUJO O OBEJATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO 98002/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01280 | 01/08/2018 | 10.000,00 | 116,65 | 83,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO DO CORREIOS N. 9912444815 COM A SECAP, CUJO O OBEJATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO 98002/2018.
|
2018NE01280 | 01/08/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARA AJUSTE DE EMPENHO.
|
2018NE01536 | 04/12/2018 | -9.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF A ANULACAO DE EMPENHO
|
2018NE01604 | 28/12/2018 | -167,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01769 | 04/09/2018 | 0,00 | 58,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01939 | 25/10/2018 | 0,00 | 25,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02191 | 28/12/2018 | 0,00 | 32,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB02033 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 58,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULACAO
|
2018GR00041 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -58,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02212 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 58,87 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB02213 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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